工银添福债券A (000184.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2013-10-31 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.7470元基金经理郭雪松管理费用率0.30%管托费用率0.10%持仓换手率41.62% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.25% |
| 相关基金: | 主从基金工银添福债券B | ||||
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工银添福债券A(000184) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.79元 | 4,546.56万 | 2,541.40万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,347.56万 | 2,500.04万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.69元 | 4,435.95万 | 2,618.63万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4,763.45万 | 2,706.50万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.73元 | 5,264.24万 | 3,037.64万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.73元 | 5,079.64万 | 2,939.61万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.70元 | 5,937.04万 | 3,484.18万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.72元 | 6,174.41万 | 3,600.24万元 | -- |
