国泰量化策略收益混合A (000199.jj)国泰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2013-08-12 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1575元基金经理高崇南 、 贺天元管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率628.83% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.49% |
| 相关基金: | 主从基金国泰量化策略收益混合C | ||||
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国泰量化策略收益混合A(000199) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.1575元 | 1.6248元 |
| 2024-07-25 | 1.1472元 | 1.6126元 |
| 2024-07-24 | 1.1496元 | 1.6155元 |
| 2024-07-23 | 1.1600元 | 1.6278元 |
| 2024-07-22 | 1.1864元 | 1.6590元 |
| 2024-07-19 | 1.1936元 | 1.6675元 |
| 2024-07-18 | 1.1923元 | 1.6660元 |
| 2024-07-17 | 1.1877元 | 1.6606元 |
| 2024-07-16 | 1.1927元 | 1.6665元 |
| 2024-07-15 | 1.1915元 | 1.6651元 |
| 2024-07-12 | 1.1972元 | 1.6718元 |
| 2024-07-11 | 1.1980元 | 1.6727元 |
| 2024-07-10 | 1.1773元 | 1.6482元 |
| 2024-07-09 | 1.1810元 | 1.6526元 |
| 2024-07-08 | 1.1666元 | 1.6356元 |
| 2024-07-05 | 1.1801元 | 1.6516元 |
| 2024-07-04 | 1.1778元 | 1.6488元 |
| 2024-07-03 | 1.1894元 | 1.6626元 |
| 2024-07-02 | 1.1970元 | 1.6716元 |
| 2024-07-01 | 1.2035元 | 1.6793元 |
| 2024-06-28 | 1.1922元 | 1.6659元 |
| 2024-06-27 | 1.1864元 | 1.6590元 |
| 2024-06-26 | 1.1994元 | 1.6744元 |
| 2024-06-25 | 1.1865元 | 1.6591元 |
| 2024-06-24 | 1.1887元 | 1.6617元 |
| 2024-06-21 | 1.2029元 | 1.6785元 |
| 2024-06-20 | 1.4196元 | 1.6801元 |
| 2024-06-19 | 1.4318元 | 1.6945元 |
| 2024-06-18 | 1.4403元 | 1.7046元 |
| 2024-06-17 | 1.4358元 | 1.6993元 |
| 2024-06-14 | 1.4423元 | 1.7069元 |
| 2024-06-13 | 1.4315元 | 1.6942元 |
| 2024-06-12 | 1.4397元 | 1.7039元 |
| 2024-06-11 | 1.4358元 | 1.6993元 |
| 2024-06-07 | 1.4443元 | 1.7093元 |
| 2024-06-06 | 1.4439元 | 1.7088元 |
| 2024-06-05 | 1.4527元 | 1.7193元 |
| 2024-06-04 | 1.4658元 | 1.7348元 |
| 2024-06-03 | 1.4635元 | 1.7320元 |
| 2024-05-31 | 1.4720元 | 1.7421元 |
| 2024-05-30 | 1.4705元 | 1.7403元 |
| 2024-05-29 | 1.4781元 | 1.7493元 |
| 2024-05-28 | 1.4758元 | 1.7466元 |
| 2024-05-27 | 1.4853元 | 1.7578元 |
| 2024-05-24 | 1.4745元 | 1.7451元 |
| 2024-05-23 | 1.4830元 | 1.7551元 |
| 2024-05-22 | 1.4995元 | 1.7746元 |
| 2024-05-21 | 1.5002元 | 1.7755元 |
| 2024-05-20 | 1.5036元 | 1.7795元 |
| 2024-05-17 | 1.4967元 | 1.7713元 |
