国泰量化策略收益混合A (000199.jj)国泰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2013-08-12 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1575元基金经理高崇南 、 贺天元管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率628.83% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.49% |
| 相关基金: | 主从基金国泰量化策略收益混合C | ||||
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国泰量化策略收益混合A(000199) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.19元 | 1.92亿 | 1.61亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.29亿 | 8,876.40万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.37元 | 1.27亿 | 9,271.13万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.37亿 | 9,310.76万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.50元 | 1.54亿 | 1.03亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.60元 | 1.89亿 | 1.18亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.54元 | 1.54亿 | 1.00亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.53元 | 1.20亿 | 7,817.84万元 | -- |
