建信双债增强债券C (000208.jj)建信基金管理有限责任公司持有人户数3,206.00 | 成立日期 | 2013-07-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1850元基金经理薛玲 、 彭紫云 、 张溢麟管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.95% |
| 相关基金: | 主从基金建信双债增强债券A 、 建信双债增强债券F | ||||
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建信双债增强债券C(000208) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-11-20
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-11-20 | 2024-11-20 | 0.031 元 | 1,053.97万 | 32.67万元 | 2.56% | -- |
| 2023-05-15 | 2023-05-15 | 0.01 元 | 1,015.99万 | 10.16万元 | 0.84% | 1.68% |
| 2023-01-20 | 2023-01-20 | 0.01 元 | 1,067.62万 | 10.68万元 | 0.84% | |
| 2022-12-27 | 2022-12-27 | 0.05 元 | 1,039.95万 | 52.00万元 | 4.04% | 11.69% |
| 2022-11-28 | 2022-11-28 | 0.05 元 | 1,039.95万 | 52.00万元 | 3.88% | |
| 2022-04-27 | 2022-04-27 | 0.05 元 | 1,012.33万 | 50.62万元 | 3.76% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
