建信双债增强债券C (000208.jj)建信基金管理有限责任公司持有人户数3,206.00 | 成立日期 | 2013-07-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1850元基金经理薛玲 、 彭紫云 、 张溢麟管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.95% |
| 相关基金: | 主从基金建信双债增强债券A 、 建信双债增强债券F | ||||
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建信双债增强债券C(000208) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.21元 | 1,273.19万 | 1,053.97万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.21元 | 1,312.09万 | 1,087.97万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,699.57万 | 3,919.57万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.19元 | 1,772.65万 | 1,485.87万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3,755.18万 | 3,166.25万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.18元 | 1,180.14万 | 997.58万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.19元 | 1,203.95万 | 1,015.99万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.19元 | 1,269.40万 | 1,067.62万元 | -- |
