天弘稳利定期开放B (000245.jj)天弘基金管理有限公司持有人户数275.00 | 成立日期 | 2013-07-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.3141元基金经理柴文婷管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.08% |
| 相关基金: | 主从基金天弘稳利定期开放A | ||||
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天弘稳利定期开放B(000245) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.3141元 | 1.6464元 |
| 2024-12-13 | 1.3146元 | 1.6469元 |
| 2024-12-06 | 1.3061元 | 1.6384元 |
| 2024-11-29 | 1.2979元 | 1.6302元 |
| 2024-11-22 | 1.2924元 | 1.6247元 |
| 2024-11-15 | 1.2903元 | 1.6226元 |
| 2024-11-08 | 1.2967元 | 1.6190元 |
| 2024-11-01 | 1.2937元 | 1.6160元 |
| 2024-10-25 | 1.2941元 | 1.6164元 |
| 2024-10-18 | 1.2991元 | 1.6214元 |
| 2024-10-11 | 1.2887元 | 1.6110元 |
| 2024-09-30 | 1.2928元 | 1.6151元 |
| 2024-09-27 | 1.3038元 | 1.6261元 |
| 2024-09-20 | 1.3107元 | 1.6330元 |
| 2024-09-13 | 1.3099元 | 1.6322元 |
| 2024-09-06 | 1.3091元 | 1.6314元 |
| 2024-08-30 | 1.3059元 | 1.6282元 |
| 2024-08-23 | 1.3089元 | 1.6312元 |
| 2024-08-16 | 1.3109元 | 1.6332元 |
| 2024-08-09 | 1.3131元 | 1.6354元 |
| 2024-08-02 | 1.3153元 | 1.6376元 |
| 2024-07-26 | 1.3102元 | 1.6325元 |
| 2024-07-19 | 1.3047元 | 1.6270元 |
| 2024-07-12 | 1.3025元 | 1.6248元 |
| 2024-07-05 | 1.3015元 | 1.6238元 |
| 2024-06-28 | 1.3014元 | 1.6237元 |
| 2024-06-26 | 1.3002元 | 1.6225元 |
| 2024-06-25 | 1.2999元 | 1.6222元 |
| 2024-06-24 | 1.2997元 | 1.6220元 |
| 2024-06-21 | 1.2994元 | 1.6217元 |
| 2024-06-20 | 1.2998元 | 1.6221元 |
| 2024-06-14 | 1.2984元 | 1.6207元 |
| 2024-06-07 | 1.2975元 | 1.6198元 |
| 2024-05-31 | 1.2949元 | 1.6172元 |
| 2024-05-24 | 1.2932元 | 1.6155元 |
| 2024-05-17 | 1.2907元 | 1.6130元 |
| 2024-05-10 | 1.2892元 | 1.6115元 |
| 2024-04-30 | 1.2840元 | 1.6063元 |
| 2024-04-26 | 1.2879元 | 1.6102元 |
| 2024-04-19 | 1.2885元 | 1.6108元 |
| 2024-04-12 | 1.2826元 | 1.6049元 |
| 2024-04-03 | 1.2764元 | 1.5987元 |
| 2024-03-29 | 1.2753元 | 1.5976元 |
| 2024-03-22 | 1.2751元 | 1.5974元 |
| 2024-03-15 | 1.2728元 | 1.5951元 |
| 2024-03-08 | 1.2758元 | 1.5981元 |
| 2024-03-01 | 1.2742元 | 1.5965元 |
| 2024-02-23 | 1.2710元 | 1.5933元 |
| 2024-02-08 | 1.2662元 | 1.5885元 |
| 2024-02-02 | 1.2648元 | 1.5871元 |
