工银金融地产混合A (000251.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数17.85万 | 成立日期 | 2013-08-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值2.6510元基金经理鄢耀管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率33.43% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.79% |
| 相关基金: | 主从基金工银金融地产混合C | ||||
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工银金融地产混合A(000251) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 25.22亿 | 91.81% |
| (其中) 股票 | 25.22亿 | 91.81% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.32亿 | 4.80% |
| (其中) 债券 | 1.32亿 | 4.80% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 8,322.59万 | 3.03% |
| 4 | 其他资产 | 1,012.77万 | 0.37% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.81%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 21.68亿 | 78.89% |
| 房地产业 | 3.17亿 | 11.55% |
| 建筑业 | 3,708.00万 | 1.35% |
| 制造业 | 25.82万 | 0.01% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12.50万 | 0.00% |
| 科学研究和技术服务业 | 9,541.00 | 0.00% |
| 批发和零售业 | 1,837.00 | 0.00% |
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