工银金融地产混合A (000251.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2013-08-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值2.2390元基金经理鄢耀管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率128.91% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率12.58% |
| 相关基金: | 主从基金工银金融地产混合C | ||||
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工银金融地产混合A(000251) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 2.20元 | 21.16亿 | 9.62亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 21.32亿 | 10.11亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 2.01元 | 21.38亿 | 10.65亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 26.60亿 | 11.49亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 2.23元 | 28.11亿 | 12.61亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 2.30元 | 40.73亿 | 17.75亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 2.44元 | 48.17亿 | 19.78亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 2.43元 | 46.84亿 | 19.32亿元 | -- |
