景顺长城景兴信用纯债债券A类 (000252.jj)景顺长城基金管理有限公司持有人户数2,405.00 | 成立日期 | 2013-08-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.2197元基金经理何江波管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.19% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城景兴信用纯债债券C类 、 景顺长城景兴信用纯债债券F类 | ||||
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景顺长城景兴信用纯债债券A类(000252) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2023-05-30
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-05-30 | 2023-05-30 | 0.0114 元 | 2.67亿 | 304.22万元 | 0.99% | 0.99% |
| 2022-12-22 | 2022-12-22 | 0.0285 元 | 2.28亿 | 650.39万元 | 2.49% | 6.91% |
| 2022-06-24 | 2022-06-24 | 0.053 元 | 1.11亿 | 588.16万元 | 4.42% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
