景顺长城景兴信用纯债债券A类 (000252.jj)景顺长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2013-08-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.2000元基金经理何江波管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.19% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城景兴信用纯债债券C类 、 景顺长城景兴信用纯债债券F类 | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
景顺长城景兴信用纯债债券A类(000252) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.20元 | 49.40亿 | 41.33亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 43.38亿 | 36.79亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.16元 | 18.48亿 | 15.90亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 10.29亿 | 8.96亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.14元 | 7.73亿 | 6.78亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.14元 | 3.04亿 | 2.67亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.12元 | 2.02亿 | 1.81亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.16元 | 2.64亿 | 2.28亿元 | -- |
