长城定期开放债券C (000255.jj)长城基金管理有限公司持有人户数2,735.00 | 成立日期 | 2013-09-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1295元基金经理张棪管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率4.86% |
| 相关基金: | 主从基金长城定期开放债券A | ||||
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长城定期开放债券C(000255) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-10-17
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-10-17 | 2024-10-17 | 0.013 元 | 4,087.53万 | 53.14万元 | 1.17% | -- |
| 2024-07-10 | 2024-07-10 | 0.0155 元 | 4,087.53万 | 63.36万元 | 1.39% | |
| 2024-04-11 | 2024-04-11 | 0.0159 元 | 4,087.53万 | 64.99万元 | 1.43% | |
| 2024-01-08 | 2024-01-08 | 0.016 元 | 961.10万 | 15.38万元 | 1.46% | |
| 2023-10-13 | 2023-10-13 | 0.022 元 | 961.10万 | 21.14万元 | 1.99% | 3.82% |
| 2023-07-06 | 2023-07-06 | 0.0203 元 | 961.10万 | 19.51万元 | 1.84% | |
| 2022-10-17 | 2022-10-17 | 0.014 元 | 1,011.04万 | 14.15万元 | 1.27% | 1.27% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
