长城定期开放债券C (000255.jj)长城基金管理有限公司持有人户数2,735.00 | 成立日期 | 2013-09-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1295元基金经理张棪管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率4.86% |
| 相关基金: | 主从基金长城定期开放债券A | ||||
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长城定期开放债券C(000255) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1295元 | 1.6103元 |
| 2024-12-19 | 1.1249元 | 1.6057元 |
| 2024-12-18 | 1.1246元 | 1.6054元 |
| 2024-12-17 | 1.1257元 | 1.6065元 |
| 2024-12-16 | 1.1278元 | 1.6086元 |
| 2024-12-13 | 1.1267元 | 1.6075元 |
| 2024-12-12 | 1.1248元 | 1.6056元 |
| 2024-12-11 | 1.1227元 | 1.6035元 |
| 2024-12-10 | 1.1176元 | 1.5984元 |
| 2024-12-09 | 1.1122元 | 1.5930元 |
| 2024-12-06 | 1.1106元 | 1.5914元 |
| 2024-12-05 | 1.1095元 | 1.5903元 |
| 2024-12-04 | 1.1093元 | 1.5901元 |
| 2024-12-03 | 1.1095元 | 1.5903元 |
| 2024-12-02 | 1.1093元 | 1.5901元 |
| 2024-11-29 | 1.1059元 | 1.5867元 |
| 2024-11-28 | 1.1039元 | 1.5847元 |
| 2024-11-27 | 1.1026元 | 1.5834元 |
| 2024-11-26 | 1.1015元 | 1.5823元 |
| 2024-11-25 | 1.1010元 | 1.5818元 |
| 2024-11-22 | 1.1006元 | 1.5814元 |
| 2024-11-21 | 1.1017元 | 1.5825元 |
| 2024-11-20 | 1.1004元 | 1.5812元 |
| 2024-11-19 | 1.1004元 | 1.5812元 |
| 2024-11-18 | 1.0995元 | 1.5803元 |
| 2024-11-15 | 1.1005元 | 1.5813元 |
| 2024-11-14 | 1.1006元 | 1.5814元 |
| 2024-11-13 | 1.1018元 | 1.5826元 |
| 2024-11-12 | 1.1026元 | 1.5834元 |
| 2024-11-11 | 1.1022元 | 1.5830元 |
| 2024-11-08 | 1.1016元 | 1.5824元 |
| 2024-11-07 | 1.1020元 | 1.5828元 |
| 2024-11-06 | 1.1001元 | 1.5809元 |
| 2024-11-05 | 1.1002元 | 1.5810元 |
| 2024-11-04 | 1.0989元 | 1.5797元 |
| 2024-11-01 | 1.0983元 | 1.5791元 |
| 2024-10-31 | 1.0969元 | 1.5777元 |
| 2024-10-30 | 1.0961元 | 1.5769元 |
| 2024-10-29 | 1.0962元 | 1.5770元 |
| 2024-10-28 | 1.0965元 | 1.5773元 |
| 2024-10-25 | 1.0965元 | 1.5773元 |
| 2024-10-24 | 1.0959元 | 1.5767元 |
| 2024-10-23 | 1.0967元 | 1.5775元 |
| 2024-10-22 | 1.0973元 | 1.5781元 |
| 2024-10-21 | 1.0977元 | 1.5785元 |
| 2024-10-18 | 1.0973元 | 1.5781元 |
| 2024-10-17 | 1.0978元 | 1.5786元 |
| 2024-10-16 | 1.1100元 | 1.5778元 |
| 2024-10-15 | 1.1094元 | 1.5772元 |
| 2024-10-14 | 1.1089元 | 1.5767元 |
