易方达恒久1年定期债券A (000265.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数458.00 | 成立日期 | 2014-09-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0300元基金经理藏海涛管理费用率0.30%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率4.63% |
| 相关基金: | 主从基金易方达恒久1年定期债券C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
易方达恒久1年定期债券A(000265) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-06-13
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-13 | 2024-06-13 | 0.0415 元 | 16.79亿 | 6,966.57万元 | 3.93% | -- |
| 2023-08-08 | 2023-08-08 | 0.039 元 | 24.57亿 | 9,580.78万元 | 3.72% | 3.72% |
| 2022-06-20 | 2022-06-20 | 0.049 元 | 22.21亿 | 1.09亿元 | 4.62% | 4.62% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
