易方达恒久1年定期债券A (000265.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数458.00 | 成立日期 | 2014-09-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0300元基金经理藏海涛管理费用率0.30%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率4.63% |
| 相关基金: | 主从基金易方达恒久1年定期债券C | ||||
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易方达恒久1年定期债券A(000265) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.02元 | 15.76亿 | 15.51亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 17.04亿 | 16.79亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 17.49亿 | 16.79亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 17.22亿 | 16.79亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 17.01亿 | 16.79亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.04元 | 25.65亿 | 24.57亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.03元 | 25.33亿 | 24.57亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.02元 | 24.96亿 | 24.57亿元 | -- |
