易方达恒久1年定期债券C (000266.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2014-09-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0180元基金经理藏海涛管理费用率0.30%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率4.29% |
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易方达恒久1年定期债券C(000266) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 26.92亿 | 99.71% |
| (其中) 债券 | 26.43亿 | 97.92% | |
| (其中) 资产支持证券 | 4,834.38万 | 1.79% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 752.28万 | 0.28% |
| 3 | 其他资产 | 29.60万 | 0.01% |
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