易方达恒久1年定期债券C (000266.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2014-09-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0180元基金经理藏海涛管理费用率0.30%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率4.29% |
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易方达恒久1年定期债券C(000266) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.01元 | 631.60万 | 622.88万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 646.55万 | 622.88万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 637.83万 | 622.88万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 630.35万 | 622.88万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.04元 | 736.41万 | 708.77万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.03元 | 727.20万 | 708.77万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 717.98万 | 708.77万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.02元 | 723.65万 | 708.77万元 | -- |
