建信灵活配置混合A (000270.jj)建信基金管理有限责任公司持有人户数2,195.00 | 成立日期 | 2013-09-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1831元基金经理叶乐天 、 郭志腾管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率847.52% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.38% |
| 相关基金: | 主从基金建信灵活配置混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
建信灵活配置混合A(000270) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 29.26万元 | 1.00% | 5.85万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-05-31 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-05-24 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-02-07 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 86.41万元 | 1.00% | 20.81万元 | 0.25% |
| 2023-12-13 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2023-08-11 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2023-07-14 | -- | 1.00% | -- | 0.25% |
| 2023-06-30 | 65.77万元 | 1.00% | 16.44万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 210.40万元 | 1.00% | 52.60万元 | 0.25% |
