建信灵活配置混合A (000270.jj)建信基金管理有限责任公司持有人户数2,195.00 | 成立日期 | 2013-09-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1831元基金经理叶乐天 、 郭志腾管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率847.52% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.38% |
| 相关基金: | 主从基金建信灵活配置混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
建信灵活配置混合A(000270) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.01元 | 4,270.54万 | 4,213.24万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.87元 | 3,740.36万 | 4,296.79万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,319.64万 | 4,817.80万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.10元 | 6,056.87万 | 5,502.25万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3,444.50万 | 3,345.15万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.03元 | 4,028.17万 | 3,917.69万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.07元 | 1.35亿 | 1.26亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.98元 | 1.53亿 | 1.56亿元 | -- |
