中邮定期开放债券C (000272.jj)中邮创业基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2013-11-05 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1170元基金经理张悦管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.94% |
| 相关基金: | 主从基金中邮定期开放债券A | ||||
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中邮定期开放债券C(000272) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.11元 | 2,261.31万 | 2,033.55万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,179.43万 | 1,992.17万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.08元 | 1,587.11万 | 1,469.54万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,609.11万 | 1,506.66万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.06元 | 1,582.62万 | 1,497.28万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.05元 | 1,607.14万 | 1,526.25万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.03元 | 1,750.33万 | 1,699.35万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.07元 | 1,850.35万 | 1,726.07万元 | -- |
