华润元大安鑫灵活配置混合A (000273.jj)华润元大基金管理有限公司 | 成立日期 | 2013-09-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.4715元基金经理李武群 、 罗黎军管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率341.10% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.71% |
| 相关基金: | 主从基金华润元大安鑫灵活配置混合C | ||||
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华润元大安鑫灵活配置混合A(000273) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.48元 | 579.33万 | 391.62万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 611.52万 | 389.62万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.60元 | 654.49万 | 409.72万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 695.13万 | 415.85万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.70元 | 705.94万 | 416.12万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.74元 | 747.51万 | 430.35万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.73元 | 757.94万 | 437.51万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.72元 | 770.01万 | 448.80万元 | -- |
