华商红利优选混合 (000279.jj)华商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2013-09-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7090元基金经理邓默管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率272.28% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.29% |
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华商红利优选混合(000279) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.76元 | 2.34亿 | 3.08亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.91亿 | 2.57亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.69元 | 1.79亿 | 2.61亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.87亿 | 2.64亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.73元 | 1.94亿 | 2.67亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.76元 | 2.04亿 | 2.69亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.72元 | 1.95亿 | 2.71亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.77元 | 2.08亿 | 2.71亿元 | -- |
