华商红利优选混合 (000279.jj)华商基金管理有限公司持有人户数8,412.00 | 成立日期 | 2013-09-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6960元基金经理邓默管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率272.28% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.77% |
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华商红利优选混合(000279) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-01-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-06 | 0.6960元 | 2.2530元 |
| 2025-01-03 | 0.6950元 | 2.2520元 |
| 2025-01-02 | 0.7010元 | 2.2580元 |
| 2024-12-31 | 0.7100元 | 2.2670元 |
| 2024-12-30 | 0.7170元 | 2.2740元 |
| 2024-12-27 | 0.7140元 | 2.2710元 |
| 2024-12-26 | 0.7120元 | 2.2690元 |
| 2024-12-25 | 0.7120元 | 2.2690元 |
| 2024-12-24 | 0.7100元 | 2.2670元 |
| 2024-12-23 | 0.7030元 | 2.2600元 |
| 2024-12-20 | 0.7030元 | 2.2600元 |
| 2024-12-19 | 0.7050元 | 2.2620元 |
| 2024-12-18 | 0.7110元 | 2.2680元 |
| 2024-12-17 | 0.7080元 | 2.2650元 |
| 2024-12-16 | 0.7090元 | 2.2660元 |
| 2024-12-13 | 0.7080元 | 2.2650元 |
| 2024-12-12 | 0.7180元 | 2.2750元 |
| 2024-12-11 | 0.7150元 | 2.2720元 |
| 2024-12-10 | 0.7120元 | 2.2690元 |
| 2024-12-09 | 0.7110元 | 2.2680元 |
| 2024-12-06 | 0.7090元 | 2.2660元 |
| 2024-12-05 | 0.7030元 | 2.2600元 |
| 2024-12-04 | 0.7060元 | 2.2630元 |
| 2024-12-03 | 0.7030元 | 2.2600元 |
| 2024-12-02 | 0.6980元 | 2.2550元 |
| 2024-11-29 | 0.6960元 | 2.2530元 |
| 2024-11-28 | 0.6930元 | 2.2500元 |
| 2024-11-27 | 0.6970元 | 2.2540元 |
| 2024-11-26 | 0.6920元 | 2.2490元 |
| 2024-11-25 | 0.6910元 | 2.2480元 |
| 2024-11-22 | 0.6930元 | 2.2500元 |
| 2024-11-21 | 0.7050元 | 2.2620元 |
| 2024-11-20 | 0.7050元 | 2.2620元 |
| 2024-11-19 | 0.7050元 | 2.2620元 |
| 2024-11-18 | 0.7070元 | 2.2640元 |
| 2024-11-15 | 0.7030元 | 2.2600元 |
| 2024-11-14 | 0.7070元 | 2.2640元 |
| 2024-11-13 | 0.7130元 | 2.2700元 |
| 2024-11-12 | 0.7110元 | 2.2680元 |
| 2024-11-11 | 0.7170元 | 2.2740元 |
| 2024-11-08 | 0.7210元 | 2.2780元 |
| 2024-11-07 | 0.7270元 | 2.2840元 |
| 2024-11-06 | 0.7180元 | 2.2750元 |
| 2024-11-05 | 0.7240元 | 2.2810元 |
| 2024-11-04 | 0.7190元 | 2.2760元 |
| 2024-11-01 | 0.7170元 | 2.2740元 |
| 2024-10-31 | 0.7120元 | 2.2690元 |
| 2024-10-30 | 0.7160元 | 2.2730元 |
| 2024-10-29 | 0.7230元 | 2.2800元 |
| 2024-10-28 | 0.7280元 | 2.2850元 |
