华商红利优选混合 (000279.jj)华商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2013-09-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7630元持有人户数8,412.00基金经理邓默管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率272.28% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.94% |
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华商红利优选混合(000279) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.7630元 | 2.3200元 |
| 2024-09-27 | 0.7350元 | 2.2920元 |
| 2024-09-26 | 0.7330元 | 2.2900元 |
| 2024-09-25 | 0.7200元 | 2.2770元 |
| 2024-09-24 | 0.7160元 | 2.2730元 |
| 2024-09-23 | 0.6970元 | 2.2540元 |
| 2024-09-20 | 0.6930元 | 2.2500元 |
| 2024-09-19 | 0.6900元 | 2.2470元 |
| 2024-09-18 | 0.6900元 | 2.2470元 |
| 2024-09-13 | 0.6850元 | 2.2420元 |
| 2024-09-12 | 0.6850元 | 2.2420元 |
| 2024-09-11 | 0.6830元 | 2.2400元 |
| 2024-09-10 | 0.6920元 | 2.2490元 |
| 2024-09-09 | 0.6890元 | 2.2460元 |
| 2024-09-06 | 0.6970元 | 2.2540元 |
| 2024-09-05 | 0.6990元 | 2.2560元 |
| 2024-09-04 | 0.7010元 | 2.2580元 |
| 2024-09-03 | 0.7050元 | 2.2620元 |
| 2024-09-02 | 0.7110元 | 2.2680元 |
| 2024-08-30 | 0.7090元 | 2.2660元 |
| 2024-08-29 | 0.7110元 | 2.2680元 |
| 2024-08-28 | 0.7200元 | 2.2770元 |
| 2024-08-27 | 0.7230元 | 2.2800元 |
| 2024-08-26 | 0.7220元 | 2.2790元 |
| 2024-08-23 | 0.7210元 | 2.2780元 |
| 2024-08-22 | 0.7190元 | 2.2760元 |
| 2024-08-21 | 0.7180元 | 2.2750元 |
| 2024-08-20 | 0.7210元 | 2.2780元 |
| 2024-08-19 | 0.7250元 | 2.2820元 |
| 2024-08-16 | 0.7210元 | 2.2780元 |
| 2024-08-15 | 0.7200元 | 2.2770元 |
| 2024-08-14 | 0.7160元 | 2.2730元 |
| 2024-08-13 | 0.7150元 | 2.2720元 |
| 2024-08-12 | 0.7140元 | 2.2710元 |
| 2024-08-09 | 0.7130元 | 2.2700元 |
| 2024-08-08 | 0.7140元 | 2.2710元 |
| 2024-08-07 | 0.7170元 | 2.2740元 |
| 2024-08-06 | 0.7110元 | 2.2680元 |
| 2024-08-05 | 0.7140元 | 2.2710元 |
| 2024-08-02 | 0.7230元 | 2.2800元 |
| 2024-08-01 | 0.7280元 | 2.2850元 |
| 2024-07-31 | 0.7290元 | 2.2860元 |
| 2024-07-30 | 0.7230元 | 2.2800元 |
| 2024-07-29 | 0.7300元 | 2.2870元 |
| 2024-07-26 | 0.7280元 | 2.2850元 |
| 2024-07-25 | 0.7260元 | 2.2830元 |
| 2024-07-24 | 0.7350元 | 2.2920元 |
| 2024-07-23 | 0.7340元 | 2.2910元 |
| 2024-07-22 | 0.7450元 | 2.3020元 |
| 2024-07-19 | 0.7530元 | 2.3100元 |
