鹏华丰泰定期开放债券A (000289.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2013-09-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1112元基金经理戴钢 、 杨雅洁管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.81% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华丰泰定期开放债券B | ||||
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鹏华丰泰定期开放债券A(000289) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.1112元 | 1.5475元 |
| 2024-08-29 | 1.1110元 | 1.5473元 |
| 2024-08-28 | 1.1108元 | 1.5471元 |
| 2024-08-27 | 1.1106元 | 1.5469元 |
| 2024-08-26 | 1.1113元 | 1.5476元 |
| 2024-08-23 | 1.1114元 | 1.5477元 |
| 2024-08-22 | 1.1114元 | 1.5477元 |
| 2024-08-21 | 1.1113元 | 1.5476元 |
| 2024-08-20 | 1.1117元 | 1.5480元 |
| 2024-08-19 | 1.1117元 | 1.5480元 |
| 2024-08-16 | 1.1115元 | 1.5478元 |
| 2024-08-15 | 1.1114元 | 1.5477元 |
| 2024-08-14 | 1.1120元 | 1.5483元 |
| 2024-08-13 | 1.1110元 | 1.5473元 |
| 2024-08-12 | 1.1101元 | 1.5464元 |
| 2024-08-09 | 1.1120元 | 1.5483元 |
| 2024-08-08 | 1.1128元 | 1.5491元 |
| 2024-08-07 | 1.1137元 | 1.5500元 |
| 2024-08-06 | 1.1133元 | 1.5496元 |
| 2024-08-05 | 1.1135元 | 1.5498元 |
| 2024-08-02 | 1.1132元 | 1.5495元 |
| 2024-08-01 | 1.1128元 | 1.5491元 |
| 2024-07-31 | 1.1123元 | 1.5486元 |
| 2024-07-30 | 1.1120元 | 1.5483元 |
| 2024-07-29 | 1.1119元 | 1.5482元 |
| 2024-07-26 | 1.1106元 | 1.5469元 |
| 2024-07-25 | 1.1102元 | 1.5465元 |
| 2024-07-24 | 1.1096元 | 1.5459元 |
| 2024-07-23 | 1.1094元 | 1.5457元 |
| 2024-07-22 | 1.1086元 | 1.5449元 |
| 2024-07-19 | 1.1077元 | 1.5440元 |
| 2024-07-18 | 1.1075元 | 1.5438元 |
| 2024-07-17 | 1.1077元 | 1.5440元 |
| 2024-07-16 | 1.1076元 | 1.5439元 |
| 2024-07-15 | 1.1068元 | 1.5431元 |
| 2024-07-12 | 1.1064元 | 1.5427元 |
| 2024-07-11 | 1.1060元 | 1.5423元 |
| 2024-07-10 | 1.1057元 | 1.5420元 |
| 2024-07-09 | 1.1056元 | 1.5419元 |
| 2024-07-08 | 1.1048元 | 1.5411元 |
| 2024-07-05 | 1.1057元 | 1.5420元 |
| 2024-07-04 | 1.1063元 | 1.5426元 |
| 2024-07-03 | 1.1062元 | 1.5425元 |
| 2024-07-02 | 1.1057元 | 1.5420元 |
| 2024-07-01 | 1.1050元 | 1.5413元 |
| 2024-06-28 | 1.1059元 | 1.5422元 |
| 2024-06-27 | 1.1057元 | 1.5420元 |
| 2024-06-26 | 1.1050元 | 1.5413元 |
| 2024-06-25 | 1.1048元 | 1.5411元 |
| 2024-06-24 | 1.1044元 | 1.5407元 |
