鹏华可转债债券A (000297.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-02-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.2368元基金经理王石千管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率95.60% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.73% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华可转债债券C | ||||
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鹏华可转债债券A(000297) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.31元 | 40.47亿 | 30.92亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 38.70亿 | 29.64亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.31元 | 40.54亿 | 30.99亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 47.58亿 | 34.73亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.41元 | 49.10亿 | 34.85亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.44元 | 42.85亿 | 29.69亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.38元 | 31.30亿 | 22.77亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.50元 | 28.83亿 | 19.25亿元 | -- |
