建信创新中国混合 (000308.jj)建信基金管理有限责任公司持有人户数2.63万 | 成立日期 | 2013-09-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值4.4830元基金经理邵卓管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率371.19% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.27% |
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建信创新中国混合(000308) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 4.74元 | 7.39亿 | 1.56亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 4.35元 | 7.30亿 | 1.68亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8.20亿 | 1.81亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 4.73元 | 9.46亿 | 2.00亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 10.34亿 | 2.10亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 5.60元 | 12.56亿 | 2.24亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 5.91元 | 15.78亿 | 2.67亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 5.54元 | 12.31亿 | 2.22亿元 | -- |
