建信创新中国混合 (000308.jj)建信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2013-09-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值4.0420元基金经理邵卓管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率525.40% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率13.75% |
| 备注 (2): | 双击编辑备注 |
建信创新中国混合(000308) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 4.0420元 | 4.0420元 |
| 2024-07-25 | 3.9990元 | 3.9990元 |
| 2024-07-24 | 4.0240元 | 4.0240元 |
| 2024-07-23 | 4.0570元 | 4.0570元 |
| 2024-07-22 | 4.1680元 | 4.1680元 |
| 2024-07-19 | 4.1700元 | 4.1700元 |
| 2024-07-18 | 4.1940元 | 4.1940元 |
| 2024-07-17 | 4.1860元 | 4.1860元 |
| 2024-07-16 | 4.2730元 | 4.2730元 |
| 2024-07-15 | 4.2920元 | 4.2920元 |
| 2024-07-12 | 4.3210元 | 4.3210元 |
| 2024-07-11 | 4.3560元 | 4.3560元 |
| 2024-07-10 | 4.3200元 | 4.3200元 |
| 2024-07-09 | 4.3500元 | 4.3500元 |
| 2024-07-08 | 4.2530元 | 4.2530元 |
| 2024-07-05 | 4.2800元 | 4.2800元 |
| 2024-07-04 | 4.2650元 | 4.2650元 |
| 2024-07-03 | 4.2790元 | 4.2790元 |
| 2024-07-02 | 4.3210元 | 4.3210元 |
| 2024-07-01 | 4.3930元 | 4.3930元 |
| 2024-06-28 | 4.3490元 | 4.3490元 |
| 2024-06-27 | 4.2970元 | 4.2970元 |
| 2024-06-26 | 4.3640元 | 4.3640元 |
| 2024-06-25 | 4.3180元 | 4.3180元 |
| 2024-06-24 | 4.3690元 | 4.3690元 |
| 2024-06-21 | 4.4570元 | 4.4570元 |
| 2024-06-20 | 4.4510元 | 4.4510元 |
| 2024-06-19 | 4.4820元 | 4.4820元 |
| 2024-06-18 | 4.5080元 | 4.5080元 |
| 2024-06-17 | 4.4570元 | 4.4570元 |
| 2024-06-14 | 4.4390元 | 4.4390元 |
| 2024-06-13 | 4.4040元 | 4.4040元 |
| 2024-06-12 | 4.3990元 | 4.3990元 |
| 2024-06-11 | 4.3760元 | 4.3760元 |
| 2024-06-07 | 4.3800元 | 4.3800元 |
| 2024-06-06 | 4.3960元 | 4.3960元 |
| 2024-06-05 | 4.3910元 | 4.3910元 |
| 2024-06-04 | 4.4700元 | 4.4700元 |
| 2024-06-03 | 4.4180元 | 4.4180元 |
| 2024-05-31 | 4.4170元 | 4.4170元 |
| 2024-05-30 | 4.4260元 | 4.4260元 |
| 2024-05-29 | 4.4470元 | 4.4470元 |
| 2024-05-28 | 4.4400元 | 4.4400元 |
| 2024-05-27 | 4.4870元 | 4.4870元 |
| 2024-05-24 | 4.3990元 | 4.3990元 |
| 2024-05-23 | 4.4670元 | 4.4670元 |
| 2024-05-22 | 4.5300元 | 4.5300元 |
| 2024-05-21 | 4.5440元 | 4.5440元 |
| 2024-05-20 | 4.5950元 | 4.5950元 |
| 2024-05-17 | 4.5370元 | 4.5370元 |
