建信创新中国混合 (000308.jj)建信基金管理有限责任公司持有人户数2.63万 | 成立日期 | 2013-09-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值4.4830元基金经理邵卓管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率371.19% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.27% |
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建信创新中国混合(000308) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 4.4830元 | 4.4830元 |
| 2024-12-20 | 4.5600元 | 4.5600元 |
| 2024-12-19 | 4.5670元 | 4.5670元 |
| 2024-12-18 | 4.5080元 | 4.5080元 |
| 2024-12-17 | 4.4810元 | 4.4810元 |
| 2024-12-16 | 4.4820元 | 4.4820元 |
| 2024-12-13 | 4.5230元 | 4.5230元 |
| 2024-12-12 | 4.6100元 | 4.6100元 |
| 2024-12-11 | 4.5800元 | 4.5800元 |
| 2024-12-10 | 4.5580元 | 4.5580元 |
| 2024-12-09 | 4.5530元 | 4.5530元 |
| 2024-12-06 | 4.5810元 | 4.5810元 |
| 2024-12-05 | 4.5350元 | 4.5350元 |
| 2024-12-04 | 4.5390元 | 4.5390元 |
| 2024-12-03 | 4.5860元 | 4.5860元 |
| 2024-12-02 | 4.6140元 | 4.6140元 |
| 2024-11-29 | 4.5340元 | 4.5340元 |
| 2024-11-28 | 4.4750元 | 4.4750元 |
| 2024-11-27 | 4.5570元 | 4.5570元 |
| 2024-11-26 | 4.4750元 | 4.4750元 |
| 2024-11-25 | 4.4990元 | 4.4990元 |
| 2024-11-22 | 4.5180元 | 4.5180元 |
| 2024-11-21 | 4.6660元 | 4.6660元 |
| 2024-11-20 | 4.6870元 | 4.6870元 |
| 2024-11-19 | 4.6430元 | 4.6430元 |
| 2024-11-18 | 4.5600元 | 4.5600元 |
| 2024-11-15 | 4.6540元 | 4.6540元 |
| 2024-11-14 | 4.7770元 | 4.7770元 |
| 2024-11-13 | 4.9280元 | 4.9280元 |
| 2024-11-12 | 4.9040元 | 4.9040元 |
| 2024-11-11 | 4.9500元 | 4.9500元 |
| 2024-11-08 | 4.8490元 | 4.8490元 |
| 2024-11-07 | 4.8680元 | 4.8680元 |
| 2024-11-06 | 4.8170元 | 4.8170元 |
| 2024-11-05 | 4.8360元 | 4.8360元 |
| 2024-11-04 | 4.7130元 | 4.7130元 |
| 2024-11-01 | 4.6270元 | 4.6270元 |
| 2024-10-31 | 4.6630元 | 4.6630元 |
| 2024-10-30 | 4.7080元 | 4.7080元 |
| 2024-10-29 | 4.7280元 | 4.7280元 |
| 2024-10-28 | 4.7920元 | 4.7920元 |
| 2024-10-25 | 4.7930元 | 4.7930元 |
| 2024-10-24 | 4.7460元 | 4.7460元 |
| 2024-10-23 | 4.7930元 | 4.7930元 |
| 2024-10-22 | 4.8240元 | 4.8240元 |
| 2024-10-21 | 4.8080元 | 4.8080元 |
| 2024-10-18 | 4.7630元 | 4.7630元 |
| 2024-10-17 | 4.5920元 | 4.5920元 |
| 2024-10-16 | 4.6230元 | 4.6230元 |
| 2024-10-15 | 4.6780元 | 4.6780元 |
