建信创新中国混合 (000308.jj)建信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2013-09-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值3.9190元基金经理邵卓管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率371.19% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.31% |
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建信创新中国混合(000308) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 3.9190元 | 3.9190元 |
| 2024-08-29 | 3.8730元 | 3.8730元 |
| 2024-08-28 | 3.8570元 | 3.8570元 |
| 2024-08-27 | 3.8530元 | 3.8530元 |
| 2024-08-26 | 3.8650元 | 3.8650元 |
| 2024-08-23 | 3.8740元 | 3.8740元 |
| 2024-08-22 | 3.8740元 | 3.8740元 |
| 2024-08-21 | 3.8900元 | 3.8900元 |
| 2024-08-20 | 3.8980元 | 3.8980元 |
| 2024-08-19 | 3.9420元 | 3.9420元 |
| 2024-08-16 | 3.9310元 | 3.9310元 |
| 2024-08-15 | 3.9110元 | 3.9110元 |
| 2024-08-14 | 3.8980元 | 3.8980元 |
| 2024-08-13 | 3.9410元 | 3.9410元 |
| 2024-08-12 | 3.9210元 | 3.9210元 |
| 2024-08-09 | 3.9200元 | 3.9200元 |
| 2024-08-08 | 3.9230元 | 3.9230元 |
| 2024-08-07 | 3.9350元 | 3.9350元 |
| 2024-08-06 | 3.9290元 | 3.9290元 |
| 2024-08-05 | 3.9160元 | 3.9160元 |
| 2024-08-02 | 4.0010元 | 4.0010元 |
| 2024-08-01 | 4.0770元 | 4.0770元 |
| 2024-07-31 | 4.0860元 | 4.0860元 |
| 2024-07-30 | 4.0000元 | 4.0000元 |
| 2024-07-29 | 4.0260元 | 4.0260元 |
| 2024-07-26 | 4.0420元 | 4.0420元 |
| 2024-07-25 | 3.9990元 | 3.9990元 |
| 2024-07-24 | 4.0240元 | 4.0240元 |
| 2024-07-23 | 4.0570元 | 4.0570元 |
| 2024-07-22 | 4.1680元 | 4.1680元 |
| 2024-07-19 | 4.1700元 | 4.1700元 |
| 2024-07-18 | 4.1940元 | 4.1940元 |
| 2024-07-17 | 4.1860元 | 4.1860元 |
| 2024-07-16 | 4.2730元 | 4.2730元 |
| 2024-07-15 | 4.2920元 | 4.2920元 |
| 2024-07-12 | 4.3210元 | 4.3210元 |
| 2024-07-11 | 4.3560元 | 4.3560元 |
| 2024-07-10 | 4.3200元 | 4.3200元 |
| 2024-07-09 | 4.3500元 | 4.3500元 |
| 2024-07-08 | 4.2530元 | 4.2530元 |
| 2024-07-05 | 4.2800元 | 4.2800元 |
| 2024-07-04 | 4.2650元 | 4.2650元 |
| 2024-07-03 | 4.2790元 | 4.2790元 |
| 2024-07-02 | 4.3210元 | 4.3210元 |
| 2024-07-01 | 4.3930元 | 4.3930元 |
| 2024-06-28 | 4.3490元 | 4.3490元 |
| 2024-06-27 | 4.2970元 | 4.2970元 |
| 2024-06-26 | 4.3640元 | 4.3640元 |
| 2024-06-25 | 4.3180元 | 4.3180元 |
| 2024-06-24 | 4.3690元 | 4.3690元 |
