宏利淘利债券C (000320.jj)宏利基金管理有限公司持有人户数1,794.00 | 成立日期 | 2014-08-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1020元基金经理李宇璐 、 蔡熠阳管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.44% |
| 相关基金: | 主从基金宏利淘利债券A | ||||
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宏利淘利债券C(000320) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 25.72亿 | 99.63% |
| (其中) 债券 | 25.65亿 | 99.40% | |
| (其中) 资产支持证券 | 601.95万 | 0.23% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 938.28万 | 0.36% |
| 3 | 其他资产 | 10.44万 | 0.00% |
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