宏利淘利债券C (000320.jj)宏利基金管理有限公司持有人户数1,794.00 | 成立日期 | 2014-08-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1020元基金经理李宇璐 、 蔡熠阳管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.44% |
| 相关基金: | 主从基金宏利淘利债券A | ||||
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宏利淘利债券C(000320) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.14元 | 3.16亿 | 2.79亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.25元 | 3,992.88万 | 3,181.83万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 604.47万 | 489.06万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.23元 | 693.97万 | 565.91万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,770.41万 | 1,443.23万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.22元 | 1,661.42万 | 1,360.92万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.21元 | 1,403.49万 | 1,160.58万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.20元 | 3,181.59万 | 2,653.98万元 | -- |
