南方潜力新蓝筹混合A (000327.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2015-05-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.7756元持有人户数4.11万基金经理钟贇管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率134.43% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.77% |
| 相关基金: | 主从基金南方潜力新蓝筹混合C | ||||
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南方潜力新蓝筹混合A(000327) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 842.23万元 | 1.50% | 140.37万元 | 0.25% |
| 2024-05-23 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 2,993.26万元 | 1.50% | 498.88万元 | 0.25% |
| 2023-07-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 1,954.70万元 | 1.50% | 325.78万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 2,378.82万元 | 1.50% | 396.47万元 | 0.25% |
