摩根转型动力混合A (000328.jj)摩根基金管理（中国）有限公司持有人户数7,020.00 | 成立日期 | 2013-11-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.6696元基金经理杨景喻管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率439.97% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.73% |
| 相关基金: | 主从基金摩根转型动力混合C | ||||
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摩根转型动力混合A(000328) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 1.6696元 | 1.6696元 |
| 2024-12-25 | 1.6668元 | 1.6668元 |
| 2024-12-24 | 1.6695元 | 1.6695元 |
| 2024-12-23 | 1.6484元 | 1.6484元 |
| 2024-12-20 | 1.6623元 | 1.6623元 |
| 2024-12-19 | 1.6622元 | 1.6622元 |
| 2024-12-18 | 1.6524元 | 1.6524元 |
| 2024-12-17 | 1.6444元 | 1.6444元 |
| 2024-12-16 | 1.6492元 | 1.6492元 |
| 2024-12-13 | 1.6696元 | 1.6696元 |
| 2024-12-12 | 1.7071元 | 1.7071元 |
| 2024-12-11 | 1.6921元 | 1.6921元 |
| 2024-12-10 | 1.6985元 | 1.6985元 |
| 2024-12-09 | 1.6964元 | 1.6964元 |
| 2024-12-06 | 1.6980元 | 1.6980元 |
| 2024-12-05 | 1.6724元 | 1.6724元 |
| 2024-12-04 | 1.6677元 | 1.6677元 |
| 2024-12-03 | 1.6944元 | 1.6944元 |
| 2024-12-02 | 1.7036元 | 1.7036元 |
| 2024-11-29 | 1.6834元 | 1.6834元 |
| 2024-11-28 | 1.6564元 | 1.6564元 |
| 2024-11-27 | 1.6823元 | 1.6823元 |
| 2024-11-26 | 1.6342元 | 1.6342元 |
| 2024-11-25 | 1.6554元 | 1.6554元 |
| 2024-11-22 | 1.6601元 | 1.6601元 |
| 2024-11-21 | 1.7108元 | 1.7108元 |
| 2024-11-20 | 1.7130元 | 1.7130元 |
| 2024-11-19 | 1.7079元 | 1.7079元 |
| 2024-11-18 | 1.6703元 | 1.6703元 |
| 2024-11-15 | 1.7053元 | 1.7053元 |
| 2024-11-14 | 1.7536元 | 1.7536元 |
| 2024-11-13 | 1.7970元 | 1.7970元 |
| 2024-11-12 | 1.7718元 | 1.7718元 |
| 2024-11-11 | 1.7859元 | 1.7859元 |
| 2024-11-08 | 1.7463元 | 1.7463元 |
| 2024-11-07 | 1.7641元 | 1.7641元 |
| 2024-11-06 | 1.7372元 | 1.7372元 |
| 2024-11-05 | 1.7421元 | 1.7421元 |
| 2024-11-04 | 1.6957元 | 1.6957元 |
| 2024-11-01 | 1.6652元 | 1.6652元 |
| 2024-10-31 | 1.7001元 | 1.7001元 |
| 2024-10-30 | 1.7164元 | 1.7164元 |
| 2024-10-29 | 1.7234元 | 1.7234元 |
| 2024-10-28 | 1.7472元 | 1.7472元 |
| 2024-10-25 | 1.7502元 | 1.7502元 |
| 2024-10-24 | 1.7350元 | 1.7350元 |
| 2024-10-23 | 1.7505元 | 1.7505元 |
| 2024-10-22 | 1.7692元 | 1.7692元 |
| 2024-10-21 | 1.7728元 | 1.7728元 |
| 2024-10-18 | 1.7562元 | 1.7562元 |
