摩根转型动力混合A (000328.jj)摩根基金管理（中国）有限公司 | 成立日期 | 2013-11-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.6750元基金经理杨景喻管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率665.53% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.95% |
| 相关基金: | 主从基金摩根转型动力混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
摩根转型动力混合A(000328) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.6750元 | 1.6750元 |
| 2024-07-25 | 1.6762元 | 1.6762元 |
| 2024-07-24 | 1.7071元 | 1.7071元 |
| 2024-07-23 | 1.7043元 | 1.7043元 |
| 2024-07-22 | 1.7346元 | 1.7346元 |
| 2024-07-19 | 1.7358元 | 1.7358元 |
| 2024-07-18 | 1.7497元 | 1.7497元 |
| 2024-07-17 | 1.7534元 | 1.7534元 |
| 2024-07-16 | 1.8087元 | 1.8087元 |
| 2024-07-15 | 1.7806元 | 1.7806元 |
| 2024-07-12 | 1.7763元 | 1.7763元 |
| 2024-07-11 | 1.7979元 | 1.7979元 |
| 2024-07-10 | 1.7923元 | 1.7923元 |
| 2024-07-09 | 1.7919元 | 1.7919元 |
| 2024-07-08 | 1.7404元 | 1.7404元 |
| 2024-07-05 | 1.7216元 | 1.7216元 |
| 2024-07-04 | 1.7289元 | 1.7289元 |
| 2024-07-03 | 1.7240元 | 1.7240元 |
| 2024-07-02 | 1.7350元 | 1.7350元 |
| 2024-07-01 | 1.7418元 | 1.7418元 |
| 2024-06-28 | 1.7267元 | 1.7267元 |
| 2024-06-27 | 1.7010元 | 1.7010元 |
| 2024-06-26 | 1.7126元 | 1.7126元 |
| 2024-06-25 | 1.6999元 | 1.6999元 |
| 2024-06-24 | 1.7275元 | 1.7275元 |
| 2024-06-21 | 1.7381元 | 1.7381元 |
| 2024-06-20 | 1.7401元 | 1.7401元 |
| 2024-06-19 | 1.7420元 | 1.7420元 |
| 2024-06-18 | 1.7533元 | 1.7533元 |
| 2024-06-17 | 1.7393元 | 1.7393元 |
| 2024-06-14 | 1.7261元 | 1.7261元 |
| 2024-06-13 | 1.7052元 | 1.7052元 |
| 2024-06-12 | 1.7027元 | 1.7027元 |
| 2024-06-11 | 1.6946元 | 1.6946元 |
| 2024-06-07 | 1.7063元 | 1.7063元 |
| 2024-06-06 | 1.7257元 | 1.7257元 |
| 2024-06-05 | 1.7107元 | 1.7107元 |
| 2024-06-04 | 1.7288元 | 1.7288元 |
| 2024-06-03 | 1.7110元 | 1.7110元 |
| 2024-05-31 | 1.6894元 | 1.6894元 |
| 2024-05-30 | 1.6982元 | 1.6982元 |
| 2024-05-29 | 1.7110元 | 1.7110元 |
| 2024-05-28 | 1.7076元 | 1.7076元 |
| 2024-05-27 | 1.7244元 | 1.7244元 |
| 2024-05-24 | 1.6984元 | 1.6984元 |
| 2024-05-23 | 1.7061元 | 1.7061元 |
| 2024-05-22 | 1.7238元 | 1.7238元 |
| 2024-05-21 | 1.7373元 | 1.7373元 |
| 2024-05-20 | 1.7482元 | 1.7482元 |
| 2024-05-17 | 1.7309元 | 1.7309元 |
