摩根转型动力混合A (000328.jj)摩根基金管理（中国）有限公司持有人户数7,020.00 | 成立日期 | 2013-11-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.6696元基金经理杨景喻管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率439.97% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.73% |
| 相关基金: | 主从基金摩根转型动力混合C | ||||
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摩根转型动力混合A(000328) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.77元 | 1.62亿 | 9,194.91万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.73元 | 1.59亿 | 9,220.28万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.58亿 | 9,292.77万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.68元 | 1.58亿 | 9,395.94万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.70亿 | 9,451.00万元 | -- |
| 2023-06-30 | 2.20元 | 2.11亿 | 9,583.98万元 | -- |
| 2023-03-31 | 2.07元 | 2.82亿 | 1.36亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 2.10元 | 2.87亿 | 1.37亿元 | -- |
