长城稳固收益债券A (000333.jj)长城基金管理有限公司持有人户数884.00 | 成立日期 | 2015-01-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.3408元基金经理张棪管理费用率0.75%管托费用率0.20%持仓换手率0.51% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.20% |
| 相关基金: | 主从基金长城稳固收益债券C | ||||
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长城稳固收益债券A(000333) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 1,750.12万 | 98.66% |
| (其中) 债券 | 1,750.12万 | 98.66% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 10.31万 | 0.58% |
| 3 | 其他资产 | 13.40万 | 0.76% |
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