长城稳固收益债券A (000333.jj)长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-01-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.2865元基金经理张棪管理费用率0.75%管托费用率0.20%持仓换手率25.13% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.89% |
| 相关基金: | 主从基金长城稳固收益债券C | ||||
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长城稳固收益债券A(000333) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.29元 | 963.62万 | 748.33万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,033.62万 | 812.02万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.25元 | 924.78万 | 738.82万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,042.61万 | 805.91万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.25元 | 961.62万 | 769.97万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.25元 | 1,072.21万 | 856.40万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.25元 | 1,088.84万 | 873.73万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.27元 | 4,030.30万 | 3,185.00万元 | -- |
