长城稳固收益债券C (000334.jj)长城基金管理有限公司持有人户数2,472.00 | 成立日期 | 2015-01-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.2905元基金经理张棪管理费用率0.75%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率2.80% |
| 相关基金: | 主从基金长城稳固收益债券A | ||||
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长城稳固收益债券C(000334) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.24元 | 846.10万 | 680.26万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.24元 | 1,221.96万 | 984.10万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 930.34万 | 757.17万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.21元 | 4,962.86万 | 4,103.91万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,026.20万 | 820.17万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.21元 | 985.05万 | 814.69万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.21元 | 1,047.33万 | 863.21万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.21元 | 1,032.76万 | 854.30万元 | -- |
