长城稳固收益债券C (000334.jj)长城基金管理有限公司持有人户数2,472.00 | 成立日期 | 2015-01-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.2905元基金经理张棪管理费用率0.75%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率2.80% |
| 相关基金: | 主从基金长城稳固收益债券A | ||||
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长城稳固收益债券C(000334) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.2905元 | 1.3105元 |
| 2024-12-19 | 1.2858元 | 1.3058元 |
| 2024-12-18 | 1.2876元 | 1.3076元 |
| 2024-12-17 | 1.2877元 | 1.3077元 |
| 2024-12-16 | 1.2904元 | 1.3104元 |
| 2024-12-13 | 1.2881元 | 1.3081元 |
| 2024-12-12 | 1.2875元 | 1.3075元 |
| 2024-12-11 | 1.2854元 | 1.3054元 |
| 2024-12-10 | 1.2788元 | 1.2988元 |
| 2024-12-09 | 1.2720元 | 1.2920元 |
| 2024-12-06 | 1.2690元 | 1.2890元 |
| 2024-12-05 | 1.2659元 | 1.2859元 |
| 2024-12-04 | 1.2653元 | 1.2853元 |
| 2024-12-03 | 1.2670元 | 1.2870元 |
| 2024-12-02 | 1.2657元 | 1.2857元 |
| 2024-11-29 | 1.2630元 | 1.2830元 |
| 2024-11-28 | 1.2584元 | 1.2784元 |
| 2024-11-27 | 1.2566元 | 1.2766元 |
| 2024-11-26 | 1.2533元 | 1.2733元 |
| 2024-11-25 | 1.2535元 | 1.2735元 |
| 2024-11-22 | 1.2544元 | 1.2744元 |
| 2024-11-21 | 1.2577元 | 1.2777元 |
| 2024-11-20 | 1.2554元 | 1.2754元 |
| 2024-11-19 | 1.2530元 | 1.2730元 |
| 2024-11-18 | 1.2511元 | 1.2711元 |
| 2024-11-15 | 1.2538元 | 1.2738元 |
| 2024-11-14 | 1.2543元 | 1.2743元 |
| 2024-11-13 | 1.2585元 | 1.2785元 |
| 2024-11-12 | 1.2579元 | 1.2779元 |
| 2024-11-11 | 1.2587元 | 1.2787元 |
| 2024-11-08 | 1.2566元 | 1.2766元 |
| 2024-11-07 | 1.2578元 | 1.2778元 |
| 2024-11-06 | 1.2535元 | 1.2735元 |
| 2024-11-05 | 1.2535元 | 1.2735元 |
| 2024-11-04 | 1.2506元 | 1.2706元 |
| 2024-11-01 | 1.2490元 | 1.2690元 |
| 2024-10-31 | 1.2459元 | 1.2659元 |
| 2024-10-30 | 1.2451元 | 1.2651元 |
| 2024-10-29 | 1.2469元 | 1.2669元 |
| 2024-10-28 | 1.2480元 | 1.2680元 |
| 2024-10-25 | 1.2481元 | 1.2681元 |
| 2024-10-24 | 1.2477元 | 1.2677元 |
| 2024-10-23 | 1.2490元 | 1.2690元 |
| 2024-10-22 | 1.2490元 | 1.2690元 |
| 2024-10-21 | 1.2470元 | 1.2670元 |
| 2024-10-18 | 1.2464元 | 1.2664元 |
| 2024-10-17 | 1.2449元 | 1.2649元 |
| 2024-10-16 | 1.2454元 | 1.2654元 |
| 2024-10-15 | 1.2415元 | 1.2615元 |
| 2024-10-14 | 1.2431元 | 1.2631元 |
