长城稳固收益债券C (000334.jj)长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-01-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.2401元基金经理张棪管理费用率0.75%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率2.49% |
| 相关基金: | 主从基金长城稳固收益债券A | ||||
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长城稳固收益债券C(000334) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.2401元 | 1.2601元 |
| 2024-07-29 | 1.2402元 | 1.2602元 |
| 2024-07-26 | 1.2384元 | 1.2584元 |
| 2024-07-25 | 1.2374元 | 1.2574元 |
| 2024-07-24 | 1.2372元 | 1.2572元 |
| 2024-07-23 | 1.2383元 | 1.2583元 |
| 2024-07-22 | 1.2385元 | 1.2585元 |
| 2024-07-19 | 1.2391元 | 1.2591元 |
| 2024-07-18 | 1.2394元 | 1.2594元 |
| 2024-07-17 | 1.2405元 | 1.2605元 |
| 2024-07-16 | 1.2412元 | 1.2612元 |
| 2024-07-15 | 1.2412元 | 1.2612元 |
| 2024-07-12 | 1.2412元 | 1.2612元 |
| 2024-07-11 | 1.2406元 | 1.2606元 |
| 2024-07-10 | 1.2404元 | 1.2604元 |
| 2024-07-09 | 1.2405元 | 1.2605元 |
| 2024-07-08 | 1.2391元 | 1.2591元 |
| 2024-07-05 | 1.2406元 | 1.2606元 |
| 2024-07-04 | 1.2412元 | 1.2612元 |
| 2024-07-03 | 1.2423元 | 1.2623元 |
| 2024-07-02 | 1.2429元 | 1.2629元 |
| 2024-07-01 | 1.2427元 | 1.2627元 |
| 2024-06-28 | 1.2417元 | 1.2617元 |
| 2024-06-27 | 1.2403元 | 1.2603元 |
| 2024-06-26 | 1.2402元 | 1.2602元 |
| 2024-06-25 | 1.2377元 | 1.2577元 |
| 2024-06-24 | 1.2366元 | 1.2566元 |
| 2024-06-21 | 1.2392元 | 1.2592元 |
| 2024-06-20 | 1.2403元 | 1.2603元 |
| 2024-06-19 | 1.2420元 | 1.2620元 |
| 2024-06-18 | 1.2417元 | 1.2617元 |
| 2024-06-17 | 1.2414元 | 1.2614元 |
| 2024-06-14 | 1.2421元 | 1.2621元 |
| 2024-06-13 | 1.2413元 | 1.2613元 |
| 2024-06-12 | 1.2420元 | 1.2620元 |
| 2024-06-11 | 1.2415元 | 1.2615元 |
| 2024-06-07 | 1.2415元 | 1.2615元 |
| 2024-06-06 | 1.2410元 | 1.2610元 |
| 2024-06-05 | 1.2407元 | 1.2607元 |
| 2024-06-04 | 1.2408元 | 1.2608元 |
| 2024-06-03 | 1.2397元 | 1.2597元 |
| 2024-05-31 | 1.2417元 | 1.2617元 |
| 2024-05-30 | 1.2417元 | 1.2617元 |
| 2024-05-29 | 1.2424元 | 1.2624元 |
| 2024-05-28 | 1.2429元 | 1.2629元 |
| 2024-05-27 | 1.2430元 | 1.2630元 |
| 2024-05-24 | 1.2418元 | 1.2618元 |
| 2024-05-23 | 1.2421元 | 1.2621元 |
| 2024-05-22 | 1.2422元 | 1.2622元 |
| 2024-05-21 | 1.2416元 | 1.2616元 |
