建信安心回报6个月定期开放债券C (000347.jj)建信基金管理有限责任公司持有人户数311.00 | 成立日期 | 2013-11-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0257元基金经理闫晗 、 吴轶管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.52% |
| 相关基金: | 主从基金建信安心回报6个月定期开放债券A | ||||
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建信安心回报6个月定期开放债券C(000347) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-10-09
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-10-09 | 2024-10-09 | 0.027 元 | 2,526.25万 | 68.21万元 | 2.61% | -- |
| 2023-10-30 | 2023-10-30 | 0.02 元 | 2,489.75万 | 49.79万元 | 1.96% | 4.47% |
| 2023-02-15 | 2023-02-15 | 0.026 元 | 2,608.92万 | 67.83万元 | 2.52% | |
| 2022-08-02 | 2022-08-02 | 0.052 元 | 4,314.13万 | 224.33万元 | 4.81% | 4.81% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
