建信安心回报6个月定期开放债券C (000347.jj)建信基金管理有限责任公司持有人户数311.00 | 成立日期 | 2013-11-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0257元基金经理闫晗 、 吴轶管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.52% |
| 相关基金: | 主从基金建信安心回报6个月定期开放债券A | ||||
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建信安心回报6个月定期开放债券C(000347) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.03元 | 2,610.12万 | 2,526.25万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 2,502.59万 | 2,438.22万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,481.13万 | 2,438.22万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 2,515.03万 | 2,492.84万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2,545.27万 | 2,489.75万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 2,635.64万 | 2,588.02万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 2,609.76万 | 2,588.02万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.03元 | 2,688.49万 | 2,608.92万元 | -- |
