南方丰元信用增强债券C (000356.jj ) 南方基金管理股份有限公司 | 基金类型债券型成立日期2013-11-12总资产规模 (2025-03-31) 基金净值1.3632元 (2025-04-28) 基金经理李璇管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-03-19) 成立以来分红再投入年化收益率4.52% |
| 相关基金: | 主从基金: 南方丰元信用增强债券A 、南方丰元信用增强债券D |
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南方丰元信用增强债券C(000356) - 基金份额
最后更新于：2025-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-31 | 1.36元 | 1.59亿 | 1.17亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.36元 | 3.04亿 | 2.24亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.33元 | 2.67亿 | 2.01亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.33元 | 4.47亿 | 3.36亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5.82亿 | 4.42亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.31元 | 5.38亿 | 4.12亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.65亿 | 1.27亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.29元 | 1.19亿 | 9,219.70万元 | -- |
