南方丰元信用增强债券C (000356.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数4.18万 | 成立日期 | 2013-11-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.3537元基金经理李璇管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.60% |
| 相关基金: | 主从基金南方丰元信用增强债券A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方丰元信用增强债券C(000356) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.33元 | 2.67亿 | 2.01亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.33元 | 4.47亿 | 3.36亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5.82亿 | 4.42亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.31元 | 5.38亿 | 4.12亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.65亿 | 1.27亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.29元 | 1.19亿 | 9,219.70万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.27元 | 1.15亿 | 9,001.65万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.24元 | 8,684.16万 | 7,022.05万元 | -- |
