南方丰元信用增强债券C (000356.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数4.18万 | 成立日期 | 2013-11-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.3537元基金经理李璇管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.60% |
| 相关基金: | 主从基金南方丰元信用增强债券A | ||||
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南方丰元信用增强债券C(000356) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.3537元 | 1.5740元 |
| 2024-12-19 | 1.3524元 | 1.5727元 |
| 2024-12-18 | 1.3534元 | 1.5737元 |
| 2024-12-17 | 1.3543元 | 1.5746元 |
| 2024-12-16 | 1.3548元 | 1.5751元 |
| 2024-12-13 | 1.3529元 | 1.5732元 |
| 2024-12-12 | 1.3510元 | 1.5713元 |
| 2024-12-11 | 1.3504元 | 1.5707元 |
| 2024-12-10 | 1.3503元 | 1.5706元 |
| 2024-12-09 | 1.3473元 | 1.5676元 |
| 2024-12-06 | 1.3467元 | 1.5670元 |
| 2024-12-05 | 1.3463元 | 1.5666元 |
| 2024-12-04 | 1.3453元 | 1.5656元 |
| 2024-12-03 | 1.3440元 | 1.5643元 |
| 2024-12-02 | 1.3428元 | 1.5631元 |
| 2024-11-29 | 1.3400元 | 1.5603元 |
| 2024-11-28 | 1.3388元 | 1.5591元 |
| 2024-11-27 | 1.3380元 | 1.5583元 |
| 2024-11-26 | 1.3369元 | 1.5572元 |
| 2024-11-25 | 1.3362元 | 1.5565元 |
| 2024-11-22 | 1.3353元 | 1.5556元 |
| 2024-11-21 | 1.3344元 | 1.5547元 |
| 2024-11-20 | 1.3339元 | 1.5542元 |
| 2024-11-19 | 1.3335元 | 1.5538元 |
| 2024-11-18 | 1.3332元 | 1.5535元 |
| 2024-11-15 | 1.3330元 | 1.5533元 |
| 2024-11-14 | 1.3324元 | 1.5527元 |
| 2024-11-13 | 1.3320元 | 1.5523元 |
| 2024-11-12 | 1.3314元 | 1.5517元 |
| 2024-11-11 | 1.3304元 | 1.5507元 |
| 2024-11-08 | 1.3298元 | 1.5501元 |
| 2024-11-07 | 1.3296元 | 1.5499元 |
| 2024-11-06 | 1.3288元 | 1.5491元 |
| 2024-11-05 | 1.3283元 | 1.5486元 |
| 2024-11-04 | 1.3281元 | 1.5484元 |
| 2024-11-01 | 1.3274元 | 1.5477元 |
| 2024-10-31 | 1.3265元 | 1.5468元 |
| 2024-10-30 | 1.3265元 | 1.5468元 |
| 2024-10-29 | 1.3267元 | 1.5470元 |
| 2024-10-28 | 1.3269元 | 1.5472元 |
| 2024-10-25 | 1.3276元 | 1.5479元 |
| 2024-10-24 | 1.3283元 | 1.5486元 |
| 2024-10-23 | 1.3287元 | 1.5490元 |
| 2024-10-22 | 1.3306元 | 1.5509元 |
| 2024-10-21 | 1.3314元 | 1.5517元 |
| 2024-10-18 | 1.3316元 | 1.5519元 |
| 2024-10-17 | 1.3313元 | 1.5516元 |
| 2024-10-16 | 1.3306元 | 1.5509元 |
| 2024-10-15 | 1.3300元 | 1.5503元 |
| 2024-10-14 | 1.3283元 | 1.5486元 |
