南方丰元信用增强债券C (000356.jj ) 南方基金管理股份有限公司 | 基金类型债券型成立日期2013-11-12总资产规模 (2025-03-31) 基金净值1.3642元 (2025-04-30) 基金经理李璇管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-03-19) 成立以来分红再投入年化收益率4.52% |
| 相关基金: | 主从基金: 南方丰元信用增强债券A 、南方丰元信用增强债券D |
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南方丰元信用增强债券C(000356) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-04-30 | 1.3642元 | 1.5845元 |
| 2025-04-29 | 1.3638元 | 1.5841元 |
| 2025-04-28 | 1.3632元 | 1.5835元 |
| 2025-04-25 | 1.3630元 | 1.5833元 |
| 2025-04-24 | 1.3632元 | 1.5835元 |
| 2025-04-23 | 1.3636元 | 1.5839元 |
| 2025-04-22 | 1.3644元 | 1.5847元 |
| 2025-04-21 | 1.3644元 | 1.5847元 |
| 2025-04-18 | 1.3648元 | 1.5851元 |
| 2025-04-17 | 1.3649元 | 1.5852元 |
| 2025-04-16 | 1.3652元 | 1.5855元 |
| 2025-04-15 | 1.3651元 | 1.5854元 |
| 2025-04-14 | 1.3652元 | 1.5855元 |
| 2025-04-11 | 1.3650元 | 1.5853元 |
| 2025-04-10 | 1.3649元 | 1.5852元 |
| 2025-04-09 | 1.3654元 | 1.5857元 |
| 2025-04-08 | 1.3656元 | 1.5859元 |
| 2025-04-07 | 1.3666元 | 1.5869元 |
| 2025-04-03 | 1.3621元 | 1.5824元 |
| 2025-04-02 | 1.3587元 | 1.5790元 |
| 2025-04-01 | 1.3579元 | 1.5782元 |
| 2025-03-31 | 1.3574元 | 1.5777元 |
| 2025-03-28 | 1.3572元 | 1.5775元 |
| 2025-03-27 | 1.3568元 | 1.5771元 |
| 2025-03-26 | 1.3561元 | 1.5764元 |
| 2025-03-25 | 1.3550元 | 1.5753元 |
| 2025-03-24 | 1.3533元 | 1.5736元 |
| 2025-03-21 | 1.3524元 | 1.5727元 |
| 2025-03-20 | 1.3514元 | 1.5717元 |
| 2025-03-19 | 1.3493元 | 1.5696元 |
| 2025-03-18 | 1.3482元 | 1.5685元 |
| 2025-03-17 | 1.3477元 | 1.5680元 |
| 2025-03-14 | 1.3491元 | 1.5694元 |
| 2025-03-13 | 1.3485元 | 1.5688元 |
| 2025-03-12 | 1.3474元 | 1.5677元 |
| 2025-03-11 | 1.3469元 | 1.5672元 |
| 2025-03-10 | 1.3491元 | 1.5694元 |
| 2025-03-07 | 1.3500元 | 1.5703元 |
| 2025-03-06 | 1.3526元 | 1.5729元 |
| 2025-03-05 | 1.3532元 | 1.5735元 |
| 2025-03-04 | 1.3531元 | 1.5734元 |
| 2025-03-03 | 1.3530元 | 1.5733元 |
| 2025-02-28 | 1.3523元 | 1.5726元 |
| 2025-02-27 | 1.3527元 | 1.5730元 |
| 2025-02-26 | 1.3535元 | 1.5738元 |
| 2025-02-25 | 1.3534元 | 1.5737元 |
| 2025-02-24 | 1.3543元 | 1.5746元 |
| 2025-02-21 | 1.3560元 | 1.5763元 |
| 2025-02-20 | 1.3573元 | 1.5776元 |
| 2025-02-19 | 1.3583元 | 1.5786元 |
