南方丰元信用增强债券C (000356.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2013-11-12 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.3317元基金经理李璇管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.61% |
| 相关基金: | 主从基金南方丰元信用增强债券A | ||||
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南方丰元信用增强债券C(000356) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.3317元 | 1.5520元 |
| 2024-07-25 | 1.3314元 | 1.5517元 |
| 2024-07-24 | 1.3312元 | 1.5515元 |
| 2024-07-23 | 1.3310元 | 1.5513元 |
| 2024-07-22 | 1.3307元 | 1.5510元 |
| 2024-07-19 | 1.3303元 | 1.5506元 |
| 2024-07-18 | 1.3302元 | 1.5505元 |
| 2024-07-17 | 1.3301元 | 1.5504元 |
| 2024-07-16 | 1.3300元 | 1.5503元 |
| 2024-07-15 | 1.3299元 | 1.5502元 |
| 2024-07-12 | 1.3297元 | 1.5500元 |
| 2024-07-11 | 1.3295元 | 1.5498元 |
| 2024-07-10 | 1.3293元 | 1.5496元 |
| 2024-07-09 | 1.3293元 | 1.5496元 |
| 2024-07-08 | 1.3290元 | 1.5493元 |
| 2024-07-05 | 1.3293元 | 1.5496元 |
| 2024-07-04 | 1.3294元 | 1.5497元 |
| 2024-07-03 | 1.3293元 | 1.5496元 |
| 2024-07-02 | 1.3291元 | 1.5494元 |
| 2024-07-01 | 1.3289元 | 1.5492元 |
| 2024-06-28 | 1.3288元 | 1.5491元 |
| 2024-06-27 | 1.3286元 | 1.5489元 |
| 2024-06-26 | 1.3283元 | 1.5486元 |
| 2024-06-25 | 1.3282元 | 1.5485元 |
| 2024-06-24 | 1.3280元 | 1.5483元 |
| 2024-06-21 | 1.3277元 | 1.5480元 |
| 2024-06-20 | 1.3277元 | 1.5480元 |
| 2024-06-19 | 1.3276元 | 1.5479元 |
| 2024-06-18 | 1.3276元 | 1.5479元 |
| 2024-06-17 | 1.3275元 | 1.5478元 |
| 2024-06-14 | 1.3272元 | 1.5475元 |
| 2024-06-13 | 1.3271元 | 1.5474元 |
| 2024-06-12 | 1.3270元 | 1.5473元 |
| 2024-06-11 | 1.3270元 | 1.5473元 |
| 2024-06-07 | 1.3267元 | 1.5470元 |
| 2024-06-06 | 1.3266元 | 1.5469元 |
| 2024-06-05 | 1.3264元 | 1.5467元 |
| 2024-06-04 | 1.3261元 | 1.5464元 |
| 2024-06-03 | 1.3260元 | 1.5463元 |
| 2024-05-31 | 1.3257元 | 1.5460元 |
| 2024-05-30 | 1.3257元 | 1.5460元 |
| 2024-05-29 | 1.3255元 | 1.5458元 |
| 2024-05-28 | 1.3251元 | 1.5454元 |
| 2024-05-27 | 1.3250元 | 1.5453元 |
| 2024-05-24 | 1.3248元 | 1.5451元 |
| 2024-05-23 | 1.3245元 | 1.5448元 |
| 2024-05-22 | 1.3243元 | 1.5446元 |
| 2024-05-21 | 1.3241元 | 1.5444元 |
| 2024-05-20 | 1.3242元 | 1.5445元 |
| 2024-05-17 | 1.3239元 | 1.5442元 |
