南方丰元信用增强债券C (000356.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2013-11-12 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.3307元基金经理李璇管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.56% |
| 相关基金: | 主从基金南方丰元信用增强债券A | ||||
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南方丰元信用增强债券C(000356) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.3307元 | 1.5510元 |
| 2024-08-29 | 1.3304元 | 1.5507元 |
| 2024-08-28 | 1.3303元 | 1.5506元 |
| 2024-08-27 | 1.3303元 | 1.5506元 |
| 2024-08-26 | 1.3316元 | 1.5519元 |
| 2024-08-23 | 1.3320元 | 1.5523元 |
| 2024-08-22 | 1.3323元 | 1.5526元 |
| 2024-08-21 | 1.3324元 | 1.5527元 |
| 2024-08-20 | 1.3330元 | 1.5533元 |
| 2024-08-19 | 1.3327元 | 1.5530元 |
| 2024-08-16 | 1.3325元 | 1.5528元 |
| 2024-08-15 | 1.3322元 | 1.5525元 |
| 2024-08-14 | 1.3322元 | 1.5525元 |
| 2024-08-13 | 1.3316元 | 1.5519元 |
| 2024-08-12 | 1.3316元 | 1.5519元 |
| 2024-08-09 | 1.3325元 | 1.5528元 |
| 2024-08-08 | 1.3328元 | 1.5531元 |
| 2024-08-07 | 1.3330元 | 1.5533元 |
| 2024-08-06 | 1.3330元 | 1.5533元 |
| 2024-08-05 | 1.3331元 | 1.5534元 |
| 2024-08-02 | 1.3328元 | 1.5531元 |
| 2024-08-01 | 1.3325元 | 1.5528元 |
| 2024-07-31 | 1.3323元 | 1.5526元 |
| 2024-07-30 | 1.3322元 | 1.5525元 |
| 2024-07-29 | 1.3319元 | 1.5522元 |
| 2024-07-26 | 1.3317元 | 1.5520元 |
| 2024-07-25 | 1.3314元 | 1.5517元 |
| 2024-07-24 | 1.3312元 | 1.5515元 |
| 2024-07-23 | 1.3310元 | 1.5513元 |
| 2024-07-22 | 1.3307元 | 1.5510元 |
| 2024-07-19 | 1.3303元 | 1.5506元 |
| 2024-07-18 | 1.3302元 | 1.5505元 |
| 2024-07-17 | 1.3301元 | 1.5504元 |
| 2024-07-16 | 1.3300元 | 1.5503元 |
| 2024-07-15 | 1.3299元 | 1.5502元 |
| 2024-07-12 | 1.3297元 | 1.5500元 |
| 2024-07-11 | 1.3295元 | 1.5498元 |
| 2024-07-10 | 1.3293元 | 1.5496元 |
| 2024-07-09 | 1.3293元 | 1.5496元 |
| 2024-07-08 | 1.3290元 | 1.5493元 |
| 2024-07-05 | 1.3293元 | 1.5496元 |
| 2024-07-04 | 1.3294元 | 1.5497元 |
| 2024-07-03 | 1.3293元 | 1.5496元 |
| 2024-07-02 | 1.3291元 | 1.5494元 |
| 2024-07-01 | 1.3289元 | 1.5492元 |
| 2024-06-28 | 1.3288元 | 1.5491元 |
| 2024-06-27 | 1.3286元 | 1.5489元 |
| 2024-06-26 | 1.3283元 | 1.5486元 |
| 2024-06-25 | 1.3282元 | 1.5485元 |
| 2024-06-24 | 1.3280元 | 1.5483元 |
