国泰聚信价值优势灵活配置混合C (000363.jj)国泰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2013-12-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.6540元基金经理程洲管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率10.79% |
| 相关基金: | 主从基金国泰聚信价值优势灵活配置混合A | ||||
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国泰聚信价值优势灵活配置混合C(000363) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 20.14亿 | 93.11% |
| (其中) 股票 | 20.14亿 | 93.11% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.21亿 | 5.61% |
| (其中) 债券 | 1.21亿 | 5.61% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,539.71万 | 1.17% |
| 4 | 其他资产 | 227.66万 | 0.11% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.11%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 16.74亿 | 77.41% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.79亿 | 8.28% |
| 房地产业 | 1.26亿 | 5.81% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,496.00万 | 1.62% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2.01万 | 0.00% |
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