国泰聚信价值优势灵活配置混合C (000363.jj)国泰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2013-12-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.6540元基金经理程洲管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率10.79% |
| 相关基金: | 主从基金国泰聚信价值优势灵活配置混合A | ||||
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国泰聚信价值优势灵活配置混合C(000363) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.73元 | 7.75亿 | 4.49亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8.75亿 | 4.63亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 2.05元 | 9.80亿 | 4.78亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 10.49亿 | 4.92亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 2.34元 | 11.76亿 | 5.03亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 2.42元 | 12.62亿 | 5.21亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 2.36元 | 12.90亿 | 5.48亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 2.36元 | 13.06亿 | 5.53亿元 | -- |
