摩根双债增利债券A(000377) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 1.0055元 | 1.4705元 |
| 2024-07-26 | 1.0084元 | 1.4734元 |
| 2024-07-25 | 1.0036元 | 1.4686元 |
| 2024-07-24 | 1.0034元 | 1.4684元 |
| 2024-07-23 | 1.0082元 | 1.4732元 |
| 2024-07-22 | 1.0158元 | 1.4808元 |
| 2024-07-19 | 1.0188元 | 1.4838元 |
| 2024-07-18 | 1.0188元 | 1.4838元 |
| 2024-07-17 | 1.0173元 | 1.4823元 |
| 2024-07-16 | 1.0186元 | 1.4836元 |
| 2024-07-15 | 1.0176元 | 1.4826元 |
| 2024-07-12 | 1.0184元 | 1.4834元 |
| 2024-07-11 | 1.0201元 | 1.4851元 |
| 2024-07-10 | 1.0141元 | 1.4791元 |
| 2024-07-09 | 1.0149元 | 1.4799元 |
| 2024-07-08 | 1.0114元 | 1.4764元 |
| 2024-07-05 | 1.0160元 | 1.4810元 |
| 2024-07-04 | 1.0145元 | 1.4795元 |
| 2024-07-03 | 1.0206元 | 1.4856元 |
| 2024-07-02 | 1.0222元 | 1.4872元 |
| 2024-07-01 | 1.0231元 | 1.4881元 |
| 2024-06-28 | 1.0193元 | 1.4843元 |
| 2024-06-27 | 1.0180元 | 1.4830元 |
| 2024-06-26 | 1.0205元 | 1.4855元 |
| 2024-06-25 | 1.0133元 | 1.4783元 |
| 2024-06-24 | 1.0121元 | 1.4771元 |
| 2024-06-21 | 1.0195元 | 1.4845元 |
| 2024-06-20 | 1.0212元 | 1.4862元 |
| 2024-06-19 | 1.0278元 | 1.4928元 |
| 2024-06-18 | 1.0316元 | 1.4966元 |
| 2024-06-17 | 1.0300元 | 1.4950元 |
| 2024-06-14 | 1.0282元 | 1.4932元 |
| 2024-06-13 | 1.0263元 | 1.4913元 |
| 2024-06-12 | 1.0296元 | 1.4946元 |
| 2024-06-11 | 1.0254元 | 1.4904元 |
| 2024-06-07 | 1.0265元 | 1.4915元 |
| 2024-06-06 | 1.0270元 | 1.4920元 |
| 2024-06-05 | 1.0297元 | 1.4947元 |
| 2024-06-04 | 1.0328元 | 1.4978元 |
| 2024-06-03 | 1.0292元 | 1.4942元 |
| 2024-05-31 | 1.0315元 | 1.4965元 |
| 2024-05-30 | 1.0332元 | 1.4982元 |
| 2024-05-29 | 1.0312元 | 1.4962元 |
| 2024-05-28 | 1.0316元 | 1.4966元 |
| 2024-05-27 | 1.0349元 | 1.4999元 |
| 2024-05-24 | 1.0322元 | 1.4972元 |
| 2024-05-23 | 1.0346元 | 1.4996元 |
| 2024-05-22 | 1.0382元 | 1.5032元 |
| 2024-05-21 | 1.0374元 | 1.5024元 |
| 2024-05-20 | 1.0373元 | 1.5023元 |
