汇添富双利增强债券C (000407.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2013-12-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0450元基金经理邵佳民 、 丁云波管理费用率0.40%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.24% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富双利增强债券A 、 汇添富双利增强债券D | ||||
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汇添富双利增强债券C(000407) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,007.21万 | 8.80% |
| (其中) 股票 | 8,007.21万 | 8.80% | |
| 2 | 固定收益投资 | 8.17亿 | 89.78% |
| (其中) 债券 | 8.17亿 | 89.78% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,247.31万 | 1.37% |
| 4 | 其他资产 | 40.75万 | 0.04% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.80%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,969.20万 | 3.26% |
| 采矿业 | 2,171.10万 | 2.39% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,000.52万 | 2.20% |
| 农、林、牧、渔业 | 494.90万 | 0.54% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 371.49万 | 0.41% |
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