汇添富双利增强债券C (000407.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2013-12-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0347元基金经理邵佳民 、 丁云波管理费用率0.40%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.11% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富双利增强债券A 、 汇添富双利增强债券D | ||||
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汇添富双利增强债券C(000407) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.04元 | 7,255.44万 | 6,969.01万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7,065.41万 | 6,905.89万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 7,351.68万 | 7,280.34万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 9,939.90万 | 9,688.01万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.03元 | 1.12亿 | 1.09亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.04元 | 1.23亿 | 1.18亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.04元 | 1.23亿 | 1.19亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.15元 | 5,375.88万 | 4,658.47万元 | -- |
