大摩优质信价纯债C(000420) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0715元 | 1.3869元 |
| 2024-07-25 | 1.0706元 | 1.3860元 |
| 2024-07-24 | 1.0701元 | 1.3855元 |
| 2024-07-23 | 1.0700元 | 1.3854元 |
| 2024-07-22 | 1.0693元 | 1.3847元 |
| 2024-07-19 | 1.0680元 | 1.3834元 |
| 2024-07-18 | 1.0678元 | 1.3832元 |
| 2024-07-17 | 1.0679元 | 1.3833元 |
| 2024-07-16 | 1.0677元 | 1.3831元 |
| 2024-07-15 | 1.0675元 | 1.3829元 |
| 2024-07-12 | 1.0669元 | 1.3823元 |
| 2024-07-11 | 1.0665元 | 1.3819元 |
| 2024-07-10 | 1.0663元 | 1.3817元 |
| 2024-07-09 | 1.0663元 | 1.3817元 |
| 2024-07-08 | 1.0655元 | 1.3809元 |
| 2024-07-05 | 1.0666元 | 1.3820元 |
| 2024-07-04 | 1.0672元 | 1.3826元 |
| 2024-07-03 | 1.0672元 | 1.3826元 |
| 2024-07-02 | 1.0666元 | 1.3820元 |
| 2024-07-01 | 1.0658元 | 1.3812元 |
| 2024-06-28 | 1.0674元 | 1.3828元 |
| 2024-06-27 | 1.0672元 | 1.3826元 |
| 2024-06-26 | 1.0662元 | 1.3816元 |
| 2024-06-25 | 1.0658元 | 1.3812元 |
| 2024-06-24 | 1.0653元 | 1.3807元 |
| 2024-06-21 | 1.0646元 | 1.3800元 |
| 2024-06-20 | 1.0648元 | 1.3802元 |
| 2024-06-19 | 1.0647元 | 1.3801元 |
| 2024-06-18 | 1.0641元 | 1.3795元 |
| 2024-06-17 | 1.0637元 | 1.3791元 |
| 2024-06-14 | 1.0636元 | 1.3790元 |
| 2024-06-13 | 1.0632元 | 1.3786元 |
| 2024-06-12 | 1.0631元 | 1.3785元 |
| 2024-06-11 | 1.0632元 | 1.3786元 |
| 2024-06-07 | 1.0629元 | 1.3783元 |
| 2024-06-06 | 1.0627元 | 1.3781元 |
| 2024-06-05 | 1.0624元 | 1.3778元 |
| 2024-06-04 | 1.0619元 | 1.3773元 |
| 2024-06-03 | 1.0617元 | 1.3771元 |
| 2024-05-31 | 1.0611元 | 1.3765元 |
| 2024-05-30 | 1.0611元 | 1.3765元 |
| 2024-05-29 | 1.0610元 | 1.3764元 |
| 2024-05-28 | 1.0606元 | 1.3760元 |
| 2024-05-27 | 1.0601元 | 1.3755元 |
| 2024-05-24 | 1.0597元 | 1.3751元 |
| 2024-05-23 | 1.0599元 | 1.3753元 |
| 2024-05-22 | 1.0592元 | 1.3746元 |
| 2024-05-21 | 1.0588元 | 1.3742元 |
| 2024-05-20 | 1.0588元 | 1.3742元 |
| 2024-05-17 | 1.0583元 | 1.3737元 |
